金蝶软件KIS专业版用过的科目怎样加部门核算项目-菏泽金锐信息科技有限公司

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金蝶软件KIS专业版用过的科目怎样加部门核算项目

背景：
在刚开始使用软件进行财务核算时，可能由于软件应用，也可能由于核算考虑的原因，在使用一段时间后，发现某个科目需要调整核算模式，比如以前是按明细科目设计的，需要调整为按项目进行辅助核算。

金蝶软件在同一账套数据连续使用的情况下，遵循持续性和连续性原则，对现有已经有业务发生的科目不能进行调整，否则与以前的信息不能对应。

由于财务核算的一致要求，科目在前后期间的核算规则应该保持一致，因此在软件上是不允许对已经使用过的科目的核算规则进行修改的。

如果要修改，以下四个方法，供参考。

方法一：建立下级明细，比如原来是5001.01
1、新增一个科目5001.01.01，这时系统会自动把已经有的数据转移到这个新的明细科目上
2、再新建一个明细5001.01.02，与按你要的模式设置核算
3、把原科目5001.01.01的数据通过转账凭证，把金额调整到02科目上
4、以后不再使用01科目
6、修改【业务凭证模板】，把之前涉及到5001.01.01的科目，全部调整到5001.01.02科目上

5、把前面已经生成的5001.01.01科目禁用，以避免在日后处理时继续使用到这个不需要使用的科目

PS：已经被禁用的科目，可以恢复，通过工具栏上的【反禁用】即可恢复。

方法二：建立平级明细科目，比如原来是5001.08
1、新建一个平级科目5001.09，按需要的模式设置核算
2、把原科目5001.08的数据通过转账凭证，把金额调整到09科目上
3、以后不再使用08科目（如果担心操作错误科目，可以考虑将把原科目5001.08禁用，或将此科目更名，比如在科目名称后加【禁用】字样）》。
其他处理同上

方法三：新建账套，相对工作量较大

1、新建账套，重新设置行业启用信息2、在新账套中调整初始化数据，调整科目设置。
3、在初始化中通过平衡、刷新后，再修改科目设置。
4、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息，使得以后的同步数据同步到新账套中
5、修改【业务凭证模板】

方法四：新建账套，相对工作量较小
1、当前年度的账务完成处理，关于年结的工作，可以参考：关于在金蝶KIS软件中进行账务年结工作的相关建议
2、将账套结转到下一年度，如当前是2016年，则通过【财务账务处理--期末结账】，结转到2017年
3、如果启用了出纳系统，则出纳系统也要结账到新年度；如果未使用出纳系统，要求将出纳系统的启用期间设置为与财务相同期间，并启用出纳系统
4、在新年度里，不能录入任何凭证数据
5、利用结转新账套的功能，结转生成一个新账套

通过设置结转信息，系统自动进行结转

点击【开始结转】

系统自动处理新账套

6、在结转形成的新账套中调整科目设置。

7调整初始化数据
如果该科目还有科目余额、往来记录等，先删除初始化数据中的余额和往来数据，在初始化中通过平衡、刷新后，再修改科目设置。

8、检查结束后，重新结整初始化
9、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息，使得以后的同步数据同步到新账套中
10、修改【业务凭证模板】

小结：

主要关注以下几点：
1、现有科目不再继续使用
2、新明细科目，并设置部门进行辅助核算
3、为了避免使用上产生混淆，可将在调整前将以前使用的科目禁用，这样在以后不能再使用到以前的科目，又不影响以前的账务数据查询。
4、要修改凭证模板，把涉及到以前科目的凭证模板都检查一下。

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